diff --git a/pos/templates/accounting.html b/pos/templates/accounting.html index d6d15ed..a596997 100644 --- a/pos/templates/accounting.html +++ b/pos/templates/accounting.html @@ -1498,73 +1498,12 @@ - - FA-2026-0892 - Taller Mecánico El Rayo - 01/03/2026 - 31/03/2026 - $45,320.00 - $0.00 - $45,320.00 - Vigente - - - - FA-2026-0887 - AutoServicio Hernández - 25/02/2026 - 27/03/2026 - $23,150.00 - $10,000.00 - $13,150.00 - Parcial - - - - FA-2026-0879 - Refaccionaria López - 18/02/2026 - 20/03/2026 - $67,890.00 - $67,890.00 - $0.00 - Pagada - - - - FA-2026-0865 - Taller Express Monterrey - 10/02/2026 - 12/03/2026 - $31,200.00 - $0.00 - $31,200.00 - Vencida - - - - FA-2026-0851 - Grupo Automotriz del Norte - 03/02/2026 - 05/03/2026 - $128,450.00 - $80,000.00 - $48,450.00 - Parcial - - + @@ -1606,73 +1545,12 @@ - - PROV-48291 - Distribuidora Automotriz Nacional - 05/03/2026 - 04/04/2026 - $234,500.00 - $0.00 - $234,500.00 - Vigente - - - - PROV-47830 - SKF de México S.A. - 20/02/2026 - 22/03/2026 - $89,200.00 - $0.00 - $89,200.00 - Vencida - - - - PROV-47615 - Monroe de México - 15/02/2026 - 17/03/2026 - $56,780.00 - $0.00 - $56,780.00 - Vencida - - - - PROV-47401 - Gates Rubber de México - 10/02/2026 - 12/03/2026 - $145,300.00 - $100,000.00 - $45,300.00 - Parcial - - - - PROV-47190 - Bosch Autopartes - 01/02/2026 - 03/03/2026 - $187,970.00 - $187,970.00 - $0.00 - Pagada - - + @@ -1698,108 +1576,8 @@ -
- -
-
-
Activos
-
-
- Activo Circulante - -
-
- Caja y Bancos - $1,234,500.00 -
-
- Cuentas por Cobrar - $438,920.00 -
-
- Inventarios - $3,456,780.00 -
-
- IVA por Acreditar - $89,320.00 -
-
- Activo Fijo - -
-
- Mobiliario y Equipo - $456,000.00 -
-
- Equipo de Transporte - $890,000.00 -
-
- Dep. Acumulada - -$234,500.00 -
-
- Total Activos - $6,331,020.00 -
-
- - -
-
-
Pasivo + Capital
-
-
- Pasivo Corto Plazo - -
-
- Proveedores - $612,750.00 -
-
- IVA por Pagar - $156,320.00 -
-
- ISR por Pagar - $234,180.00 -
-
- Sueldos por Pagar - $189,500.00 -
-
- Pasivo Largo Plazo - -
-
- Préstamo Bancario - $800,000.00 -
-
- Capital Contable - -
-
- Capital Social - $2,500,000.00 -
-
- Utilidades Acumuladas - $914,430.00 -
-
- Utilidad del Ejercicio - $923,840.00 -
-
- Total Pasivo + Capital - $6,331,020.00 -
-
+
+
@@ -1824,90 +1602,8 @@ -
-
-
-
Estado de Resultados — Marzo 2026
-
- -
- Ingresos - -
-
- Ventas de Refacciones - $2,654,820.00 -
-
- Servicios de Instalación - $192,500.00 -
-
- Total Ingresos - $2,847,320.00 -
- -
- Costo de Ventas - -
-
- Costo de Mercancía Vendida - -$1,423,480.00 -
-
- Utilidad Bruta - $1,423,840.00 -
- -
- Gastos de Operación - -
-
- Sueldos y Salarios - -$189,500.00 -
-
- Renta de Local - -$45,000.00 -
-
- Servicios (luz, agua, tel) - -$18,500.00 -
-
- Publicidad y Marketing - -$12,000.00 -
-
- Depreciación - -$19,500.00 -
-
- Otros Gastos - -$15,500.00 -
-
- Total Gastos Operación - -$300,000.00 -
- -
- Utilidad de Operación - $1,123,840.00 -
- -
- ISR (30%) - -$200,000.00 -
- -
- Utilidad Neta - $923,840.00 -
-
+
+
@@ -1927,80 +1623,8 @@ -
-
-
-
Flujo de Efectivo — Marzo 2026
-
- -
- Actividades de Operación - -
-
- Cobros a Clientes - $2,408,400.00 -
-
- Pagos a Proveedores - -$1,567,200.00 -
-
- Pagos de Nómina - -$189,500.00 -
-
- Pagos de Impuestos - -$156,320.00 -
-
- Otros Gastos Operativos - -$91,000.00 -
-
- Flujo Neto Operación - $404,380.00 -
- -
- Actividades de Inversión - -
-
- Compra de Equipo - -$45,000.00 -
-
- Flujo Neto Inversión - -$45,000.00 -
- -
- Actividades de Financiamiento - -
-
- Pago Préstamo Bancario - -$50,000.00 -
-
- Flujo Neto Financiamiento - -$50,000.00 -
- -
- Incremento Neto en Efectivo - $309,380.00 -
-
- Efectivo Inicial del Periodo - $925,120.00 -
-
- Efectivo Final del Periodo - $1,234,500.00 -
-
+
+
@@ -2026,112 +1650,8 @@ -
-
Movimientos Conciliados
- 12 coincidencias -
- -
-
- Sistema - $45,320.00 - Cobro FA-2026-0879 · Refaccionaria López -
-
- -
-
- Banco - $45,320.00 - DEP SPEI · Ref: 2026030145320 -
-
- -
-
- Sistema - -$89,200.00 - Pago PROV-47830 · SKF de México -
-
- -
-
- Banco - -$89,200.00 - TRANS SPEI · Ref: SKF890322 -
-
- -
-
-
Movimientos sin Conciliar
- 4 pendientes -
- -
-
- Sistema - $12,500.00 - Cobro mostrador · Ticket #4521 -
-
- -
-
- Banco - Sin coincidencia - -
-
- -
-
- Sistema - Sin registro - -
-
- -
-
- Banco - -$3,450.00 - COMISIÓN BANCARIA · Ref: COM032026 -
-
-
- -
-
-
-
Resumen Conciliación
-
-
- Saldo según Banco - $1,248,370.00 -
-
- (+) Depósitos en tránsito - $12,500.00 -
-
- (-) Comisiones no registradas - -$3,450.00 -
-
- Saldo Conciliado - $1,257,420.00 -
-
- Saldo según Sistema - $1,234,500.00 -
-
- Diferencia - $22,920.00 -
-
+
+
@@ -2152,99 +1672,8 @@ -
-
Checklist de Cierre — Marzo 2026
- 5/8 completados -
- -
-
-
- -
-
-
Conciliación bancaria completada
-
Todas las cuentas bancarias conciliadas al 31/03/2026
-
- Listo -
- -
-
- -
-
-
Facturas de venta timbradas
-
142 CFDI emitidos y timbrados correctamente
-
- Listo -
- -
-
- -
-
-
Inventario físico validado
-
Conteo completado el 29/03/2026 — 3 ajustes aplicados
-
- Listo -
- -
-
- -
-
-
Depreciación del mes calculada
-
Póliza de depreciación POL-2026-0312 generada
-
- Listo -
- -
-
- -
-
-
Provisiones de nómina registradas
-
Sueldos, IMSS, Infonavit y SAR provisionados
-
- Listo -
- -
-
- -
-
-
Cálculo de IVA mensual
-
Determinar IVA trasladado vs IVA acreditable
-
- Pendiente -
- -
-
- -
-
-
Provisión de ISR
-
Calcular y registrar provisión de ISR del periodo
-
- Pendiente -
- -
-
- -
-
-
Revisión y aprobación de estados financieros
-
Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo revisados por el contador
-
- Pendiente -
+
+
diff --git a/pos/templates/customers.html b/pos/templates/customers.html index c430dff..fe71929 100644 --- a/pos/templates/customers.html +++ b/pos/templates/customers.html @@ -1858,7 +1858,7 @@ @@ -1760,71 +1707,12 @@ - - SAL-2026-1044 - 01/04/2026 - Venta - 5 - Ticket #T-9821 — Cliente: Taller Ramos - Completado - H. García - - - SAL-2026-1043 - 01/04/2026 - Garantía - 2 - Nota crédito NCR-112 — Autoservicio - Completado - M. Torres - - - SAL-2026-1042 - 31/03/2026 - Venta - 18 - Ticket #T-9820 — Cliente: FleetAuto - Completado - L. Ramírez - - - SAL-2026-1041 - 31/03/2026 - Traspaso - 12 - Traspaso TRP-2026-044 → Sucursal Norte - En tránsito - H. García - - - SAL-2026-1040 - 30/03/2026 - Venta - 7 - Ticket #T-9818 — Mostrador - Completado - M. Torres - - - SAL-2026-1039 - 30/03/2026 - Devolución - 3 - Dev. proveedor ENT-2026-0305 - Cancelado - H. García - + @@ -1869,53 +1757,12 @@ - - TRP-2026-044 - 31/03/2026 - Sucursal Centro - Sucursal Norte - 12 - En tránsito - H. García - - - - TRP-2026-043 - 29/03/2026 - Sucursal Sur - Sucursal Centro - 25 - Recibido - L. Ramírez - - - - TRP-2026-042 - 28/03/2026 - Sucursal Centro - Sucursal Oriente - 8 - Pendiente - M. Torres - - - - TRP-2026-041 - 27/03/2026 - Sucursal Norte - Sucursal Centro - 40 - Recibido - H. García - - + @@ -1955,58 +1802,12 @@ - - AJU-2026-088 - 01/04/2026 - Daño - Filtro de Aceite F026407006 - −3 - Daño en almacenamiento, caja aplastada - H. García - - - AJU-2026-087 - 31/03/2026 - Merma - Aceite Motor 5W-30 1L - −6 - Derrame detectado durante conteo físico - M. Torres - - - AJU-2026-086 - 30/03/2026 - Corrección - Rodamiento SKF 6204 - +4 - Error de captura en recepción ENT-0302 - Gerente General - - - AJU-2026-085 - 29/03/2026 - Daño - Amortiguador Monroe G8114 - −2 - Daño por caída en bodega - H. García - - - AJU-2026-084 - 28/03/2026 - Corrección - Bujía NGK LFR6A (caja 4) - +16 - Unidades halladas en lote sin registrar - Gerente General - + @@ -2051,66 +1852,12 @@ - - CNT-2026-018 - 01/04/2026 - Zona C — Eléctrico - 312 - −7 - En proceso - H. García - - - - CNT-2026-017 - 28/03/2026 - Zona A — Motor - 856 - 0 - Completado - L. Ramírez - - - - CNT-2026-016 - 25/03/2026 - Zona B — Suspensión - 544 - −12 - Completado - M. Torres - - - - CNT-2026-015 - 10/04/2026 - Zona D — Filtros - — - — - Programado - H. García - - - - CNT-2026-014 - 20/03/2026 - Zona E — Frenos - 628 - +3 - Completado - L. Ramírez - - + @@ -2120,184 +1867,7 @@ =================================================================== -->
- -
- Stock Bajo -
- 12 críticas -
- -
- -
-
- -
-
-
Bujía Bosch BKR6EIX — Stock Crítico
-
SKU BOC-0258 · Zona C-08-2 · Mínimo requerido: 10 unidades
-
- 3 - unidades restantes - -
-
-
- -
-
- -
-
-
Rodamiento SKF 6204 — Stock Bajo
-
SKU SKF-6204 · Zona B-05-1 · Mínimo requerido: 15 unidades
-
- 8 - unidades restantes - -
-
-
- -
-
- -
-
-
Filtro de Aceite Bosch F026 — Crítico
-
SKU BOC-F026 · Zona D-01-2 · Mínimo requerido: 20 unidades
-
- 5 - unidades restantes - -
-
-
- -
- - -
- Sobrestock -
- 4 productos -
- -
- -
-
- -
-
-
Amortiguador Monroe G8114 — Sobrestock
-
SKU MON-G8114 · Zona B-14-5 · Máximo permitido: 40 unidades
-
- 67 - unidades (+27 sobre máx) - -
-
-
- -
-
- -
-
-
Aceite 10W-40 5L — Sobrestock
-
SKU ACE-10W5L · Zona D-09-1 · Máximo: 80 unidades
-
- 134 - unidades (+54 sobre máx) - -
-
-
- -
- - -
- Próximos a Vencer -
- 3 lotes -
- -
- -
-
- -
-
-
Líquido de Frenos DOT 4 — Lote AB-2022
-
SKU FRE-DOT4 · Vence el 15/06/2026 · 24 unidades afectadas
-
- 75 - días restantes - -
-
-
- -
- - -
- Órdenes de Compra Pendientes -
- 4 órdenes -
- -
- -
-
- -
-
-
OC-2026-0084 — Gates México
-
72 productos · Emitida 28/03/2026 · Entrega estimada 05/04/2026
-
- $88,400 - MXN pendiente - -
-
-
- -
-
- -
-
-
OC-2026-0083 — Bosch Automotive
-
120 productos · Emitida 27/03/2026 · Entrega estimada 07/04/2026
-
- $142,000 - MXN pendiente - -
-
-
- -
-
- -
-
-
OC-2026-0082 — SKF de México
-
31 productos · Entrega parcial recibida · Pendiente: 8 artículos
-
- 8 - artículos faltantes - -
-
-
- -
+
diff --git a/pos/templates/invoicing.html b/pos/templates/invoicing.html index 6b6da01..d824d2a 100644 --- a/pos/templates/invoicing.html +++ b/pos/templates/invoicing.html @@ -1688,143 +1688,13 @@ - - - NAP-001289 - A - Taller Mecánico Ramírez - TMR8402156HJ - $3,450.00 - $552.00 - $4,002.00 - G03 Gastos en general - Timbrada - -
- - - -
- - - - - NAP-001288 - A - Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV - DAN950312AB7 - $18,760.00 - $3,001.60 - $21,761.60 - G01 Adquisición de mercancias - PPD - -
- - - -
- - - - - NAP-001287 - A - Flotillas Logísticas Monterrey - FLM8710234KL9 - $7,890.00 - $1,262.40 - $9,152.40 - G03 Gastos en general - Pendiente - -
- - - -
- - - - - NAP-001286 - B - Servicio Exprés Autopartes - SEA020819PP3 - $1,120.00 - $179.20 - $1,299.20 - G03 Gastos en general - Timbrada - -
- - - -
- - - - - NAP-001285 - A - Refaccionaria El Piston SC - REP9305077HG5 - $5,300.00 - $848.00 - $6,148.00 - G01 Adquisición de mercancias - Cancelada - -
- - - -
- - - - - NAP-001284 - B - Grupo Automotriz Torres e Hijos - GAT7612098DF2 - $32,450.00 - $5,192.00 - $37,642.00 - G01 Adquisición de mercancias - PPD - -
- - - -
- - - + @@ -1875,97 +1745,13 @@ - - - NC-000041 - NAP-001240 - Taller Mecánico Ramírez - Devolución de mercancía defectuosa - $1,160.00 - Timbrada - -
- - -
- - - - - NC-000040 - NAP-001215 - Flotillas Logísticas Monterrey - Descuento comercial por volumen - $3,450.00 - Timbrada - -
- - -
- - - - - NC-000039 - NAP-001198 - Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV - Error en precio unitario - $870.40 - Pendiente - -
- - -
- - - - - NC-000038 - NAP-001172 - Grupo Automotriz Torres e Hijos - Devolución parcial de pedido - $8,120.00 - Timbrada - -
- - -
- - - - - NC-000037 - NAP-001154 - Servicio Exprés Autopartes - Producto no solicitado enviado por error - $580.00 - Cancelada - -
- - -
- - - + @@ -2016,92 +1802,12 @@ - - - CP-000072 - NAP-001271 - Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV - $21,761.60 - 03 Transferencia SPEI - 28/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - - - CP-000071 - NAP-001260, NAP-001261 - Grupo Automotriz Torres e Hijos - $56,800.00 - 04 Tarjeta de crédito - 26/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - - - CP-000070 - NAP-001244 - Flotillas Logísticas Monterrey - $9,152.40 - 03 Transferencia SPEI - 24/03/2026 - Pendiente - -
- - -
- - - - - CP-000069 - NAP-001230 - Taller Mecánico Ramírez - $4,002.00 - 01 Efectivo - 22/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - - - CP-000068 - NAP-001218, NAP-001225 - Refaccionaria El Piston SC - $18,444.00 - 28 Tarjeta de débito - 20/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - +